证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-150
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息透露内容的真确、准确和完
整，莫得诞妄记录、误导性述说或首要遗漏。
相配教唆：
有的“金埔转债”。领域本公告讦出前的临了一个交游日，“金埔转债”的收盘价为
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第五届
董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议，并于2024年11月8日召开了
会议审议通过了《对于部分募投模样结项并将节余召募资金干涉新模样标议案》。
把柄《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募说明书》
（以
下简称“《召募说明书》”）商定，“金埔转债”的附加回售条件成功。现将“金
埔转债”回售计划事项公告如下：
一、回售情况轮廓
（一）触发还售的原因
第八次会议，并于 2024 年 11 月 8 日召开了 2024 年第四次临时鼓吹大会和“金
埔转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议，上述会议审议通过了《对于部分募投
模样结项并将节余召募资金干涉新模样标议案》，详备内容请参见公司于 2024
年 10 月 24 日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上透露的《对于部分募投模样结项
并将节余召募资金干涉新模样标公告》（公告编号：2024-137）。
把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管开辟第 15 号——可调节公司债券》
的关系法律说明，经鼓吹大会批准变更召募资金投资模样标，上市公司应当在鼓吹大
理会事后 20 个交游日内赋予可调节公司债券抓有东说念主一次回售的权益。
（二）附加回售条件
公司《召募说明书》商定：若公司本次刊行的可调节公司债券召募资金投资
模样标推行情况与公司在召募说明书中的甘愿情况比拟出现首要变化，且该变化
被中国证监会、深圳证券交游所认定为改动召募资金用途的，可调节公司债券抓
有东说念主享有一次回售的权益。可调节公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可调节公司债
券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售
条件知足后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售申
报期内空幻践回售的，不应从新使附加回售权。
综上，“金埔转债”的附加回售条件成功。
（三）回售价钱
把柄《召募说明书》的商定当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主抓有的可调节公司债券票面总金额；
i：指本次可调节公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价忖度，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘
价忖度。
其中，i=0.60%（“金埔转债”第二个计息年度，即 2024 年 6 月 8 日至 2025
年 6 月 7 日的票面利率）；t=159 天（2024 年 6 月 8 日至 2024 年 11 月 14 日，
算头不算尾，其中,2024 年 11 月 14 日为回售陈说期首日）。
忖度可得：IA=100*0.60%*159/365=0.261 元/张（含税）。综上，“金埔转债”
本次回售价钱为 100.261 元/张（含息、税）。
把柄关系税收法律和法例的计划法律说明，对于抓有“金埔转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 100.209 元/张；对于抓有“金
埔转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售本体可得为
不代扣代缴所得税，回售本体可得为 100.261 元/张，自行交纳利息所得税。
（四）回售权益
“金埔转债”抓有东说念主可回售部分无意一说念未转股的“金埔转债”。“金埔转债”抓
有东说念主有权给与是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售要领和付款款式
（一）回售事项的公告期
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市法律说明》《深圳证券交游所上市公司自
律监管开辟第 15 号——可调节公司债券》等关系法律说明，经鼓吹大会批准变更募
集资金投资模样标，上市公司应当在鼓吹大理会事后二十个交游日内赋予可调节
公司债券抓有东说念主一次回售的权益。计划回售公告至少发布三次，其中，在回售实
施前、鼓吹大会决策公告后五个交游日内至少发布一次，在回售推行技能至少发
布一次，余下一次回售公告讦布的时候视需要而定。公司将在指定的透露网站巨
潮资讯网（cninfo.com.cn）透露上述计划回售的公告，敬请投资者提防查阅。
（二）回售事项的陈说期
诈欺回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 20 日的回
售陈说期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤
单。回售陈说还是阐发，不可撤消。若是陈说当日未能陈说成功，可于次日不息
陈说（限陈说期内）。债券抓有东说念主在回售陈说期内未进行回售陈说的，视为对本
次回售权的无条件废弃。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，
债券抓有东说念主的该笔回售陈说业务失效。
（三）付款款式
公司将按前述法律说明的回售价钱回购“金埔转债”，公司交付中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登记
结算有限包袱公司深圳分公司的计划业务法律说明，公司资金到账日为 2024 年 11 月
三、回售技能的交游和转股
“金埔转债”在回售期内将不息交游，在团结交游日内，若“金埔转债”抓有东说念主
发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下规矩惩办苦求：交游、
回售、转托管。“金埔转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股技能“金埔转债”正
常交游。
四、备查文献
行可调节公司债券回售事项的核查宗旨；
售的法律宗旨书；
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
